Trésorier / Trésorière d'entreprise
Emploi Immobilier
Rochelle, 17, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine
Rattaché(e) à la cheffe du service comptable, vous assurerez la gestion quotidienne de la trésorerie, optimiserez les flux financiers, garantirez la solvabilité à court terme et contribue à la stratégie de financement à moyen et long terme. Vous participerez à la tenue de la comptabilité dans le respect des procédures internes et des obligations réglementaires. Après une phase d'intégration, de formation et d'accompagnement. Vos missions : Suivi comptable des opérations de trésorerie : Contrôler la bonne exécution comptable des mouvements de trésorerie effectués par le service encaissement et recouvrement Saisir toutes les opérations de trésorerie de l'ensemble des comptes (y compris gérer toutes les interfaces avec la banque - salaires et charges, échéances d'emprunts, autres) et justifier les écarts Etablir les états de rapprochement bancaire de tous les comptes au minimum une fois par mois Justifier les comptes ayant un lien avec les mouvements effectués avec la banque et ayant un caractère divers (compte de virement de fonds, comptes transitoires, débiteurs et créditeurs divers, autres) Paramétrer et suivre Salvia Financement (Décaissement emprunt) : Mise à jour[...]
